Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene cargo en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una política de divulgación y ética.
NVIDIA tiene una habilidad especial para saltar de cabeza a la última obsesión o moda del mercado, ya sea la criptomanía de los últimos años o el interés actual centrado en la IA. Nadie hace esto con más estilo que NVIDIA, pero eso no significa que sea el único beneficiario de este enfoque. En los últimos días, Palantir y CryptoGPT se han convertido en los principales beneficiarios de la tendencia actual del mercado de recompensar indiscriminadamente cualquier cosa que contenga la palabra IA.
Con las búsquedas en Google de la palabra IA que continúan batiendo nuevos récords día tras día, la burbuja del mercado resultante ahora está preparada para una buena dosis de realidad. Pero los inversores no están de humor para la cautela, como casi siempre ocurre en períodos irracionalmente exuberantes.
$TSM cayó un 0,7 % después de que el fabricante de chips registrara un aumento del 3,6 % en los ingresos del primer trimestre, pero dijo que los ingresos en marzo cayeron un 15 % respecto al año anterior, la primera disminución mensual (interanual) en casi cuatro años. https://t.co/35XOi0SCYT
– no recargar (@thudderwicks) 10 de abril de 2023
Ayer, TSMC sorprendió al mercado cuando informó la primera disminución mensual de ingresos en alrededor de cuatro años. Si el fabricante de chips por contrato más grande del mundo enfrenta vientos en contra considerables, un mercado racional habría comenzado a descontar la creciente debilidad de la demanda de las GPU de NVIDIA.
$NVDA. Una locura absoluta que la ganancia del 0,5% sea ahora casi un año de ganancias máximas (10b en ganancias, 8b en límite de mercado hoy).
Parece que nada puede desplazarlos. $AAPL con la noticia de que los envíos de mac han bajado un 40 %, no parece importar.— Mat Roiss – NVDA RocketBear🚀🐻 (@InvestRoiss) 10 de abril de 2023
La precaución, sin embargo, no está de moda actualmente. Considere el hecho de que en un día en que TSMC brindó una pista sólida sobre la persistente debilidad de la demanda que ahora amenaza con envolver a todo el sector de los semiconductores, las acciones de NVIDIA terminaron el día con una ganancia de alrededor del 2 por ciento. Lo que es más, una mera ganancia del 0,5 por ciento en acciones de NVIDIA ahora equivale a alrededor de $ 8 mil millones ($ 7,1526 mil millones, para ser específicos), que no está muy lejos de las ganancias anuales máximas de la compañía de alrededor de $ 10 mil millones. En la misma línea, una ganancia del 1 por ciento ahora agrega $ 14,3 mil millones a la capitalización de mercado de NVIDIA.
Para el beneficio de aquellos que quizás no lo sepan, las GPU Hopper H100 y Ampere A100 de NVIDIA son actualmente el producto elegido cuando se trata de entrenar redes de IA. Además, la compañía planea permitir el acceso basado en la nube a su supercomputadora de entrenamiento de IA a través de su modelo comercial de IA como servicio.
Por supuesto, no es solo NVIDIA la que se está beneficiando del tren actual relacionado con la IA. Palantir es mejor conocido por su plataforma Gotham, que es utilizada por la CIA y otras entidades relacionadas con la defensa para obtener información analítica aprovechando el poder de la IA. La plataforma Foundry de la empresa ofrece las mismas capacidades analíticas en el ámbito comercial. Recientemente, Palantir anunció su nueva Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que aprovecha el poder del procesamiento del lenguaje natural, similar a lo que hace ChatGPT de OpenAI, para permitir a los usuarios no técnicos la capacidad de hacer preguntas complejas rápidamente y recibir información pertinente en un manera perfecta.
Borracho de mercado. $PLTR dijo AI en un tweet el viernes y no ha subido un 20% hoy.
— inusualwhales.com Snorlax (๑❛ ڡ ❛๑) (@snorlax_uw) 10 de abril de 2023
Como resultado del enfoque láser del mercado en todo lo relacionado con la IA en este momento, las acciones de Palantir subieron un 3 por ciento el lunes en relación con el precio de cierre del jueves.
Por supuesto, el libro de jugadas de NVIDIA también está siendo cooptado en la criptoesfera. Si bien la moneda AGIX de SingularityNET ha bajado un 37 por ciento en relación con su pico de febrero, todavía ha subido un 791 por ciento en lo que va del año. Para los no iniciados, SingularityNet es un ecosistema impulsado por blockchain que permite la capacidad de «crear, compartir y monetizar» fácilmente los servicios de IA. Los usuarios pueden implementar la moneda AGIX nativa para comprar una variedad de servicios de inteligencia artificial de los proveedores enumerados.
Además, CryptoGPT anunció esta semana que recaudaría $10 millones en nuevos fondos con una valoración de $250 millones. La empresa es una solución de escalado Ethereum de capa 2 que utiliza acumulaciones de conocimiento cero (ZK) para registrar, cifrar y anonimizar los datos del usuario que luego se utilizan para entrenar modelos de IA.
«… el Departamento de Comercio emitió el martes una solicitud pública formal de comentarios sobre lo que llamó medidas de responsabilidad, incluso si nuevas medidas potencialmente riesgosas #AI los modelos deben pasar por un proceso de certificación antes de ser lanzados».@WSJ https://t.co/HnB7VeEXJE
— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 11 de abril de 2023
Mientras tanto, hay indicios de que la moda actual centrada en la IA se debe a una revisión de la realidad muy necesaria. Por ejemplo, las acciones chinas de IA se desplomaron ayer cuando la administración colocó la etiqueta de «burbuja» en dichas acciones luego de un repunte abrasador de 5x. En los EE. UU., el Departamento de Comercio ha pedido una evaluación adicional de las herramientas de IA antes de su lanzamiento. Si este paso se convierte en realidad, frenará el actual crecimiento desenfrenado en la esfera de la IA.
El repunte de las acciones en el primer trimestre de 2023 ha sido extremadamente concentrado. Sólo cinco acciones, $AAPL $ MSFT $NVDA $TSLA $METAhan contribuido a casi 3/4 (73%) del S&P-500 $SPY ganancias, mientras que los 10 principales han representado la friolera de 95,4% – JEFFERIES pic.twitter.com/7avu0tdp8k
— Stock Talk Semanal (@stocktalkweekly) 10 de abril de 2023
Señalamos en una publicación anterior que Apple y NVIDIA no han visto una sola transacción de compra de información privilegiada en aproximadamente un año. Esta falta de validación por parte de la cohorte mejor informada no es un buen augurio para las perspectivas de recuperación en curso de estas dos acciones.
¿Hay un tipo de movimiento de «reversión a la media» ahora reservado para NVIDIA? Supongo que el tiempo lo dirá. Hasta entonces, la manía de la IA continúa.